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鹏华基金管理有限公司 关于鹏华丰恒债券型证券投资基金 201 查看次数: 675 时间: 2019-12-03 08:16:33

公告发布日期:2019年9月12日

1.基本信息公告

注:根据《鹏华冯衡债券证券投资基金合同》的规定,在满足相关基金分红条件的前提下,基金收益应至少每季度分配一次,每年分配12次。每股基金份额的比例不得低于收入分配基准日每股基金份额可分配利润的10%。如果“基金合同”有效期不足3个月,不得进行收入分配。

2.与股息相关的其他信息

注:1 .权益登记日(含权益登记日)后,被申购(含转入)的基金份额不享有股利权益,而权益登记日申请赎回(含转出)的基金份额享有股利权益。2.根据相关法律法规和基金合同规定,基金不再符合分红条件的,基金管理人可以另行发布相关公告,决定是否分红或者变更分红方案,并依法履行相关程序。

3.其他需要提示的事项

咨询方法

基金份额持有人如欲了解基金的其他相关信息,可通过以下方式进行咨询:

1.鹏华基金管理有限公司网站:www.phfund.com

2.鹏华基金管理有限公司客户服务热线:400-6788-999或400-6788-533;0755-82353668

3.鹏华基金管理有限公司的直销店及基金所有销售机构的相关网点(详见基金更新后的招股说明书及相关公告)。

基金投资者选择股息的重要提示

1.(1)自2013年5月24日(含)起,公司将取消账户级分红方式,即投资者通过账户申请(包括开立基金账户、增设交易账户、变更账户信息)提交的账户分红方式不再有效;

(2)自2013年5月24日(含)起,如果投资者需要设定或变更每只基金的股利分配方式,公司只接受投资者通过交易申请设定或变更单只基金的股利分配方式。

(3)股利分配方式业务规则的调整对现有基金份额持有人的股利分配方式没有影响。投资者目前持有或曾经持有的基金产品的股利分配方式保持不变。但是,对于投资者自2013年5月24日起新认可(申请)购买的其他基金产品,原设定账户分红方式不再生效。

2.如果投资者已在多个销售机构购买该基金,则任何销售机构对基金份额股利分配方式的变更仅适用于销售机构指定交易账户下委托的基金份额。如果投资者没有选择或没有有效选择基金的股利方法,该基金的默认股利方法是现金股利。

3.要求投资本基金的基金份额持有人在本次分红权益登记日之前,拨打基金经理客户服务热线进行人工坐席或登录公司网站验证基金分红方式。本次分红的最终分红方式以基金管理人的记录为准。投资者向基金管理人验证的基金分红方式与投资者要求或相关销售机构记录的投资者分红方式不一致的,投资者可在任何工作日向销售机构申请变更分红方式,最终分红方式以股权登记日(不含股权登记日)之前选择的最后一种分红方式为准。

风险警报

这种基金分红不会增加或减少基金投资风险或投资收益。公司承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收入。要求投资者根据风险承受能力选择合适的基金产品进行投资,并关注投资风险。

鹏华基金管理有限公司

2019年9月12日

鹏华基金管理有限公司关于鹏华冯润债券证券投资基金(lof)2019

第二次股息宣布

公告发布日期:2019年9月12日

1基本信息公告

注:根据《鹏华冯润债券证券投资基金(lof)基金合同》的规定:在满足相关基金分红条件的前提下,基金收益每季度至少分配一次,每年分配12次。每股基金份额的比例不得低于收入分配基准日每股基金份额可分配利润的10%。如果“基金合同”有效期不足3个月,不得进行收入分配。

与股息相关的其他信息

注:1 .权益登记日(包括权益登记日)后,在交易所内外购买的基金份额(包括转入)不享有股息权益,而在权益登记日在交易所内外赎回的基金份额(包括转出)享有股息权益。权益登记当日通过场内交易购买的基金份额有权获得该股息。权益登记当日通过场内交易出售的基金份额无权获得该股息。2.根据相关法律法规和基金合同规定,基金不再符合分红条件的,基金管理人可以另行发布相关公告,决定是否分红或者变更分红方案,并依法履行相关程序。3.基金份额持有人在2019年9月12日至2019年9月17日期间不能办理跨系统托管转移。

3 .其他需要提示的事项

3.鹏华基金管理有限公司的直销店及所有代销机构的相关网点(详见基金更新后的招股说明书及相关公告)。

基金投资者选择股息的重要提示

1.投资者在办理本基金开户手续时选择的分红方式无效。在设定满足投资者需求的本基金分红方式之前,本基金分红方式的单独交易必须独立处理。投资者在办理基金开户手续时,未单独选择股利分配方式或仅选择股利分配方式的,视为按照基金合同及中国证监会的相关规定选择现金股利分配方式。投资者在证券登记结算系统(即下限)中持有的基金份额的分红方式只能是现金分红。

3.要求投资本基金的基金份额持有人在本次分红权益登记日之前,拨打基金经理客户服务热线进行人工坐席或登录公司网站验证基金分红方式。本次分红的最终分红方式以基金管理人的记录为准。投资者向基金管理人验证的基金分红方式与投资者要求或相关委托代理机构记录的投资者分红方式不一致的,投资者可在任何工作日向销售代理机构申请变更分红方式,最终分红方式为股权登记日(不含股权登记日)之前最后选择的方式。

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